Reports
Publicerat: 2024-02-16 08:37:21
Period 1 oktober – 31 december 2023 Period 1 januari – 31 december 2023 Väsentliga händelser januari – 31 december 2023 Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie i HomeMaid AB. VD:n har ordet Det fjärde kvartalet innebar en tillväxt för HomeMaid gruppen med 13,8%. Tillväxten drevs av organisk tillväxt för några bolag samt av Städhuset som anslöt till gruppen i augusti. HomeMaid AB, där vår hemstädsverksamhet bedrivs, startade kvartalet med positiv tillväxt men tyngdes av en svag utveckling i december. Utfallet blev -5,0% och hela branschen tappade 6,2%. Omsättningen för kvartalet blev -2,0% för HomeMaid AB. Tappet i december var drivet av lägre intäkter på engångsuppdrag medan antalet abonnemangskunder ökade både i december och i kvartalet. Ökningen var driven av både ökad försäljning och minskad churn. Antalet sålda abonnemang i kvartalet ökade med 15% och antalet uppsägningar minskade med 22%. Övriga bolag i gruppen utvecklades väl i kvartalet. TopStäd växte med 9,8%, Städhuset växte med 2,4% och KS Städ & Fönsterputs tangerade sin omsättning från föregående år. Tillväxten har fortsatt efter kvartalets utgång och januari innebar en tillväxt med 3,7% för HomeMaid. KS Städ & Fönsterputs växte med 14,4%, Städhuset med 3,7% och TopStäd med 10,8%. Samtliga bolag i gruppen har alltså startat året bra. EBITA i kvartalet landade på 6,7 MSEK jämfört med 12,3 MSEK 2022. Antalet röda dagar i december var fler än föregående år, vilket påverkade resultatet i december 2023 med ca 2,0 MSEK. Enligt tidigare kommunikation fortsatte gruppen att ta kostnader för att utveckla och generera tillväxt trots en svagare marknad. Vi är övertygade om att det är rätt strategi för framtiden trots att vi betalar ett pris i form av en lägre marginal 2023. De två viktigaste satsningarna handlar om kundnöjdhet för att minska churn samt försäljning för att hitta fler kunder med nya metoder. Ett kvitto på att strategin fungerar är att 20% av de nya abonnemangen för kvartalet kom in genom nya försäljningsmetoder. När vi summerar 2023 har vi inte levererat enligt förväntan resultatmässigt samtidigt som det har varit ett framgångsrikt år när det gäller att utveckla HomeMaid AB. Vi har lyckats bibehålla omsättningen i en svag marknad och fortsatt ta kostnader för att utveckla bolaget vilket påverkat resultatet negativt kortsiktigt. Omsättningen för året blev 440 MSEK (410 MSEK) för gruppen vilket ger en tillväxt om 7,3%. HomeMaid växte med 0,4%, KS Städ & Fönsterputs växte med 2,0%, TopStäd 9,2% och Städhuset 1,7%. EBITA uppgick till 25,3 MSEK (35,4 MSEK). Justerat för resultatpåverkan från fler röda dagar i december om 2,0 MSEK i Q4 och 2,4 MSEK i engångsposter i Q3 blev EBITA 29,7 MSEK. När vi går in i 2024 gör vi det med tillförsikt och januari har visat oss att vi är på rätt väg. Vår ambition är att förbättra marginalen samt driva organisk tillväxt och göra ytterligare förvärv. Stefan Högkvist Verkställande direktör Ekonomisk utveckling under rapportperioden Omsättningen och resultatet Oktober – December 2023 Nettoomsättningen uppgår till 124 921 (109 778) kkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 10 631 (15 089) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 8,5 % (13,7 %). Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 6 713 (12 302) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 5,4 % (11,2 %). Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 5 802 (11 556) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 4,6 % (10,5 %). Januari – December 2023 Nettoomsättningen uppgår till 440 302 (410 266) kkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 39 872 (45 714) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 9,1 % (11,1 %). Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 25 304 (35 375) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 5,7 % (8,6 %). Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 21 982 (32 525) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 5,0 % (7,9 %). Kassaflödet och investeringarna Oktober – December 2023 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 6 955 (16 630) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 13 737 (13 552) kkr. Januari – December 2023 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 28 364 (39 655) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 28 816 (35 414) kkr. Likviditeten och balansräkningen Koncernens likvida medel uppgår per 2023-12-31 till 20 275 (32 330) kkr. Koncernens egna kapital uppgår per 2023-12-31 till 47 371 (48 886) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 20,7 % (24,7 %). HomeMaids räntebärande nettoskuld uppgår till 46 606 (15 873) kkr och huvuddelen avser leasingskulder. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv. Väsentliga händelser Förvärv HomeMaid tecknade den 5 juli 2023 ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Städhuset i Stockholm AB och tillträde skedde den 1 augusti 2023. Städhuset är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Omsättningen 2022 uppgick till ca 63 MSEK och EBIT-marginalen till ca 4%. Efter inträde i HomeMaid gruppen förväntas EBIT marginalen successivt ökas till 10% till följd av samordningsvinster. Årsstämma i HomeMaid AB Årsstämma hölls den 7 juni på Kungsgatan 17 i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 4 294 428 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 2 044 428 av aktieslag B) av totalt 18 953 474 aktier representerade vilket motsvarar 47,6 % av rösterna. Följande beslutades: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande. Moderbolaget under rapportperioden Oktober – December 2023 Nettoomsättningen uppgår till 87 708 (89 279) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 3 522 (9 234) kkr. Moderbolagets likvida medel uppgår per 2023-12-31 till 10 240 (12 002) kkr. Januari – December 2023 Nettoomsättningen uppgår till 332 972 (333 475) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 12 459 (22 598) kkr. Framtida utveckling HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT samt företagsstäd, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt. Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning av våra tjänster och under uppdragens genomförande. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer HomeMaid AB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan ha inverkan på koncernens ekonomiska utveckling. De mest betydelsefulla är: politiska beslut, konjunkturen, förvärv, omvärldshändelser, medarbetare och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut såsom införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget. Den allmänna konjunkturen och pågående politiska diskussioner/beslut som påverkar hushållsekonomin har betydelse för efterfrågan på tjänster inom koncernens verksamhetsområden liksom den allmänna konjunkturen har påverkan på tillgången på arbetskraft. HomeMaid AB:s strävan är att alltid leverera högkvalitativa och kundanpassade tjänster. I detta sammanhang kan personalens motivation och kunskap inte underskattas. Att kunna rekrytera och attrahera rätt personal är av stor vikt för bolaget. Övriga upplysningar Allmän information HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte Halmstad kommun. Adressen till huvudkontoret är: Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad. HomeMaids aktie är noterad på Spotlight Stockmarket. För mer information besök vår hemsida www.homemaid.se. Redovisningsprinciper HomeMaid AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. De redovisnings- och beräkningsgrunder som har tillämpats i denna delårsrapport motsvarar de som anges i delårsrapporten för kvartal 1 2023. För mer information om koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till delårsrapporten kvartal 1 2023. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat. Uppskattningar och bedömningar Att upprätta delårsrapporten i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period och framtida perioder. Segmentsrapportering IFRS 8 ”Rörelsesegment” behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur. Utgångspunkten vid bedömningen är den rapportering som sker till verkställande direktör och moderbolagets styrelse. De segment som redovisas baseras på den geografiska placeringen. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen. Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens indelning i segment baseras på den interna strukturen av koncernens regioner. Intäkter för avtal med kunder Koncernens nettoomsättning utgörs av tjänsteförsäljning. HomeMaid redovisar en intäkt när kontroll övergår till kunden vilket normalt sett sker över tid i takt med att tjänsterna utförs. Bolagets huvudsakliga prestationsåtaganden utgör försäljning av städtjänster. Försäljningen redovisas netto efter moms, rabatter mm. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har erhållits. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan i huvudsak likvida medel och kundfordringar. Bland skulder återfinns framförallt leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för fordringar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Övriga finansiella tillgångar och skulder värderas initialt exklusive transaktionskostnader. Transaktioner med närstående Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmässiga villkor har inga transaktioner mellan HomeMaid och närstående skett under året som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat. Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter rapporttidens utgång. Definitioner Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera moderbolagets andel av periodens resultat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier. Resultat per aktie efter utspädning Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera moderbolagets andel av periodens resultat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt. EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen. EBITA Resultat före förvärvsrelaterade avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt. EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättningen. Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- och/eller finansieringsverksamheten. Soliditet Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Årsstämma Årsstämman kommer att hållas i Halmstad den 22 maj. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman. Årsredovisning kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie i HomeMaid AB. Granskning Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Kommande finansiell information Delårsrapport för kvartal 1 2024-05-17 Halvårsrapport 2024-08-23 Delårsrapport för kvartal 3 2024-11-19 Bokslutskommuniké 2025-02-18 Halmstad 2024-02-16 Mats Claesson, Styrelseordförande Patrik Torkelson, Ledamot Fredrik Grevelius, Ledamot Andreas Gindin, Ledamot Stefan Högkvist, VD
